20251029 复盘 自闭了 --知识铺

策略收益:

一进二:  新买了统一股份(亏炸了), 青岛双星-6卖了, 大盘新高我没挣钱. 不想说话的一天….

科技和微盘又跷跷板.  体感有点差, 不说了, 找地方哭会去

一、大盘情况与主线题材总结

• 大盘总结: 今日（10月29日），全A指数开盘6511.91点，收盘于6567.45点，上涨0.95%。市场整体呈现普涨态势，成交额放大至2.25万亿，市场情绪较为活跃。

• 盘面主线题材: 结合当日板块涨跌幅和涨停个股情况，今日盘面主线题材十分清晰，主要集中在以下几个方向：

1. 光伏设备板块: 该板块以4.15%的涨幅领涨两市。板块内出现涨停潮，包括行业龙头 隆基绿能、通威股份、晶澳科技，以及 上海电力、弘元绿能、通润装备 等，呈现出强大的板块效应，是今日最强主线之一。

2. 海南板块: 涨幅高达4.40%，同样表现强势。平潭发展（虽然题材归属为福建，但作为最高标，对区域政策概念有带动作用）继续涨停，板块内 海汽集团、海南发展、海德股份 等纷纷封板，显示出资金对区域政策概念的追捧。

3. 有色金属与能源金属: 分别大涨3.36%和4.17%。受益于大宗商品价格预期，南山铝业、常铝股份 等涨停，同时 大中矿业（锂矿）也封死涨停板，显示出上游资源板块的强劲动力。

4. 量子科技: 板块涨幅2.88%，盘中热度较高。天融信、神州信息 等涨停，延续了昨日的题材热度，成为科技线的一个重要分支。

**二、连板高标情况与市场周期判断 **

• 昨日高标股表现:

• 时空科技 (6天6板): 该股昨日为5连板，今日继续一字涨停，成功晋级 6连板，成为市场最高标杆。

• 平潭发展 (5天5板): 该股昨日为4连板，今日同样一字涨停，成功晋级 5连板，紧随其后，是市场的次高标。

• 亚士创能 (4天4板): 该股昨日为3连板，今日在经历24次炸板的巨大分歧后顽强回封，成功晋级 4连板。

• 达华智能 (昨日4板): 今日下跌-3.89%，晋级失败，掉出连板梯队。

• 盈新发展 (昨日高位股): 今日下跌-4.70%，未能延续强势。

• 梯队与市场周期判断: 当前市场的龙头梯队结构非常清晰：形成了 6板（时空科技） -> 5板（平潭发展） -> 4板（亚士创能） 的梯队。

• 主升期特征: 市场存在明确的总龙头（时空科技），并且有紧随其后的助攻龙头（平潭发展、亚士创能），强大的赚钱效应吸引了大量资金围绕高标股和主线题材进行博弈。

• 风险与机会: 尽管龙头强势，但昨日2板晋级3板的个股今日 全军覆没，这说明资金高度向龙头集中，中位股的晋级难度极大，追高的风险非常高。市场的割裂现象严重，行情呈现出 “龙头加速，后排掉队” 的结构性牛市特征。操作上，核心在于围绕龙头进行高低切换，或者在新出现的主线题材中寻找低位机会。

三、今日主线与支线题材

• 主线题材:

1. 光伏: 板块效应最强，涨停个股多，且包含 隆基绿能 等权重龙头，资金介入程度深，是今日当之无愧的 最强主线。

2. 海南自贸: 板块涨幅第一，且有连板股 海南发展 助攻，是与光伏并驾齐驱的另一条主线。

• 支线题材:

1. 机器人: 板块内涨停个股数量较多，如 宁波精达（2板）、华明装备、远大智能 等，但缺乏高位龙头引领，属于轮动性质的支线。

2. 固态电池: 以 科力远、方大炭素 为代表，持续有资金关注，是新能源领域的重要分支。

3. 量子计算: 虽然昨日龙头掉队，但今日仍有新资金点火 天融信、神州信息，维持了题材热度。

4. 业绩增长: 这是一条贯穿始终的暗线，大量首板股叠加了三季报业绩超预期的逻辑，如 世荣兆业、吉比特 等。

• 强势股分析:

• 亚士创能: 作为今日唯一的4板股，经历了24次炸板，显示出极大的市场分歧。这种分歧换手后的晋级，一方面说明承接力强，另一方面也为明日的走势带来了不确定性。身后没有同梯队个股，代表其在3进4的PK中成为唯一的胜者。

四、板块卡位情况

今日 光伏 和 海南 板块成功实现了对昨日题材的 卡位。昨日市场焦点主要在福建自贸、量子计算和PCB，而今日光伏板块以其强大的板块效应和资金容量，吸引了大量市场主流资金，成为新的吸金主战场。同时，海南板块也异军突起，与光伏形成了“双雄”格局，使得昨日的PCB、国产软件等题材相对失色。

五、当日首板涨停题材与个股汇总

• 光伏 (5家)

• 通威股份: 硅料龙头，拟控股润阳股份。

• 晶澳科技: 一体化光伏龙头，组件出货量全球前三。

• 弘元绿能: 国内光伏硅片龙头。

• 上海电力: 综合能源供应商，大力发展新能源。

• 隆基绿能: 全球最大单晶硅片和组件制造商。

• 通润装备: 开发光伏逆变器，收购正泰电源。

• 机器人 (6家)

• 华明装备: 研发双机器人等离子切割装备。

• 远大智能: 工业机器人业务，前三季度业绩扭亏。

• 可立克: 供应机器人充电站电源产品，业绩增长。

• 铭科精技: 新项目涉及人形机器人手臂，业绩增长。

• 九鼎投资: 拟收购神源生智能科技，切入机器人产业链。

• 业绩增长 (5家)

• 国网英大: 国家电网旗下，前三季度净利增53.73%。

• 长高电新: 高压隔离开关龙头，前三季净利增11.97%。

• 世荣兆业: 房地产企业，三季报净利暴增3168.80%。

• 华通线缆: 第三季度净利增44.13%。

• 蔚蓝生物: 第三季度净利增205%。

• 吉比特: 游戏公司，前三季度净利增84.66%，拟高派息。

• 海南自由贸易港 (3家)

• 海汽集团: 海南本地客运公司。

• 海南发展: 拟在海南经营岛民免税业务。

• 海德股份: 海南本地股，A股唯一全资AMC。

• 量子计算 (2家)

• 天融信: 投资安徽问天量子，布局量子计算领域。

• 神州信息: 量子保密通信干线重要服务商。

• 固态电池 (2家)

• 科力远: 固态电池干法电极小试完成，业绩大增。

• 振华股份: 子公司涉及半固态电池技术。

• 云计算数据中心 (2家)

• 四方股份: 提供数据中心供配电解决方案。

• 淳中科技: 与英伟达合作液冷测试平台。

• 资产重组 (2家)

• 山子高科: 传闻为合众新能源重整案意向参与者。

• 川能动力: 川投集团与四川能投将启动战略重组。

• 有色金属 (2家)

• 常铝股份: 汽车轻量化铝材企业。

• 南山铝业: 民企高端铝材龙头。

• 股权转让 (1家)

• 德龙汇能: 实际控制人拟变更。

• 医药 (2家)

• 诺思格: 临床试验外包服务商，业绩增长。

• 国产芯片 (1家)

• 上实发展: 间接参股上海微电子。

• 核聚变 (1家)

• 中国西电: 控股股东为可控核聚变创新联合体成员。

• 房地产 (1家)

• 京投发展: 北京市国资委旗下房地产企业。

• 液冷服务器 (1家)

• 康盛股份: 浸没式液冷产品应用于数据中心，业绩增长。

• 锂电池 (1家)

• 大中矿业: 获湖南鸡脚山大型锂矿采矿许可证。

• PCB (1家)

• 本川智能: 布局6G通信及卫星通信PCB产品。

• 其他 (6家)

• 川恒股份: 磷酸及磷酸盐产品龙头。

• 长青股份: 农药销售百强企业。

• 中孚实业: 西北原铝重要输出地。

• 华立股份: 应用鸿蒙技术开发智能家居。

• 和顺石油: 成品油零售连锁企业。

• 阿特斯: TOPCon、HJT组件及储能产品商。

• 威士顿: 华为智能协作认证服务商。

六、同一板层PK逻辑分析

• 4进5板PK: 昨日3只4板股，平潭发展 和 时空科技 胜出，成功晋级5板，成为市场绝对龙头。达华智能 PK失败，今日大跌。

• 3进4板PK: 昨日3只3板股（主要），只有 亚士创能 在血战后艰难胜出，成为今天唯一的4板“独苗”，获得了挑战更高年级对手的资格。其余个股如 大为股份、青岛双星 均PK失败。

• 2进3板PK: 这是今日 PK最惨烈、失败最彻底 的一个板层。昨日的 海峡创新、征和工业、景旺电子、安泰科技 等一众2板股，今日 全军覆没，无一晋级3板。这导致了市场梯队出现了一个明显的断层。

• 1进2板PK: 相比之下，1进2的竞争相对良性。宁波精达（机器人）、宏和科技 与 中钨高新（PCB）、方大炭素（固态电池）、瑞尔特（海南）等成功晋级，形成了新的2板集团军，为各自的板块保留了火种。

七、60日新高个股题材总结

今日创60日新高的个股数量众多，题材分布广泛，主要集中在以下几个高景气方向：

• 新能源赛道 (光伏、锂电、电力设备):

• 个股: 阳光电源、隆基绿能、阿特斯、金盘科技、弘元绿能、上海电力、大中矿业、盛新锂能、盐湖股份、国电南瑞、思源电气 等。

• 总结: 这是新高个股中最庞大的一个群体，覆盖了光伏、锂矿、储能、电网等全产业链，是当前市场最确定的趋势性方向。

• 有色金属/基础化工:

• 个股: 南山铝业、中国铝业、云铝股份、西部超导、方大炭素、云天化、川恒股份 等。

• 总结: 受益于经济复苏和通胀预期，上游资源品价格走强，相关公司股价表现强势。

• 科技 (半导体、PCB、量子、软件):

• 个股: 本川智能、威士顿、国盾量子、神州信息、中钨高新、景旺电子、工业富联、江波龙、佰维存储 等。

• 总结: 科技股内部出现分化，资金聚焦于量子科技、高性能计算（CPO）、存储芯片和PCB等细分领域。

• 海南自贸区:

• 个股: 海南发展、海南机场、海南矿业、海南高速、海德股份 等。

• 总结: 政策驱动下的主题性机会，板块内多只个股联动创出新高。

• 军工/航天:

• 个股: 西部超导、中国卫星、航宇科技、应流股份 等。

• 总结: 事件驱动和长期发展逻辑并存，部分核心资产持续走强。

• 券商:

• 个股: 华安证券、东北证券、东兴证券。

• 总结: 作为市场情绪的风向标，券商股走强通常预示着市场活跃度的提升。

• 机器人/智能制造:

• 个股: 远大智能、宁波精达、标准股份、华锐精密 等。

• 总结: 产业趋势明确，不断有催化剂出现，是科技领域的一个持续热点。