1、大势分析及预测 

      今天市场成交额与上一个交易日相比增加1082亿元，成交额与昨天相比小幅增加，成交额2.26万亿元，市场整体继续上涨，昨天说回调仍然是上场机会得到验证。昨日连板个股13只，今天晋级3只，与昨天的7只相比减少4只，连板晋级率23%，晋级数量及比率与指数不同频，投机情绪与指数又是继续背离的，今日断板后跌停以上数量为0只，与昨天的1只相比减少1只。今天一进二成功的数量共9只，与昨天6只相比增加3只，一进二失败后跌停以上数量0只，与昨天的0只相比基本持平，整体市场可能部分人持股体感不好。明日连板个股12只，与昨天的13只相比减少1只。截止收盘上证指数涨幅为0.70%，创业板涨幅2.93%。主板昨天涨跌家数比例为1:1.3，今天为1:1，创业板昨天涨跌家数比例为1:1，今天为1:1.3。涨停家数56家，相比昨天的57家减少1家；涨幅超10%的个股78家，相比昨天的69家增加9家。跌停家数1家，与昨天的4家相比减少3家，跌幅超过9%的个股13家，相比昨天的13家基本持平。赚钱效应与昨天相比小幅上升，亏钱效应略有下降。今天市场两条线，第一条是反内卷涨价、第二条是海外科技。反内卷涨价这块今天反内卷强势，其中硅料、电解铝、锂矿都有明显表现。涨价这块核心是储能，逆变器分支及电芯是主流，其他个别活跃。海外科技是延续性最好的。今天较强的是电源分支，核心细分是变压器。另外就是昨天说的PCB的M9分支，液冷也有一定活跃度，CPO个别表现。地图、并购重组以及国产科技有一定热度，地图主要是福建及海南、并购重组侧重并购预期及控股权变更。国产科技今天较强的是量子科技，机器人及合成生物零星活跃。医药及创投个别表现。

     预判：不要因为今天反内卷及涨价太活跃，就对科技丧失信心，海外科技及达链仍然是市场主流，海外科技也就是1.6T光模块以及M9材料。今天分歧沉淀反而有利于往上，因为今天强的反内卷明天谁去接？比较成交量放在那里，不适合强上强。

2、市场主线

（1）反内卷及涨价（20只涨停、26只大涨）

反内卷：

      光伏硅料：弘元绿能、隆基绿能、通威股份及晶澳科技涨停

      电解铝：常铝股份5天3B、南山铝业、华通线缆及中孚实业涨停

      锂矿：川能动力、川恒股份、大中矿业及科力远涨停

      煤炭：安泰集团10天6B二连板

涨价：

      储能：

            逆变器：（阳光电源、固德威及艾罗能源大涨）

            电芯：阿特斯20厘米（天合光能及海博思创大涨）

            电芯上游：

                电解液：振华股份涨停

                负极材料：方大炭素2B

           设备：通润装备涨停（先导智能大涨）

     存储芯片：时空科技6B

    农药：长青股份涨停

    石油：和顺石油涨停

（2）海外科技（13只涨停、21只大涨）

AI硬件：

     电源：

         变压器：海兴电力2B、国网英大、长高电新、四方股份、中国西电及华明装备涨停（金盘科技大涨）

         磁性元器件：可立克涨停

         SOFC：（三环集团大涨）

     PCB：

         M9材料：

               钻针：中钨高新2B（鼎泰高科及大族数控大涨）

              Q布：宏和科技2B

              HVLP4铜箔：（铜冠铜箔大涨）

          电路板：本川智能20厘米（C超颖大涨）

      液冷：

            换热器：宁波精达2B

            液冷板：康盛股份涨停

            检测设备：淳中科技涨停

      CPO：

             光模块：（联特科技大涨）

苹果：（统联精密大涨）

（3）地图（7只涨停、8只大涨）

福建：平潭发展9天7B五连板、合富中国及瑞尔特2B、吉比特涨停

海南：海汽集团、海德股份及海南发展涨停（康芝药业大涨）

（4）并购重组（7只涨停）

控股权变更：德龙汇能2B、上实发展涨停

资产注入预期：亚世创能5B、上海电力4天2B

重整：山子高科涨停

股权转让：世荣兆业涨停 

资产收购：威士顿20厘米

（5）国产科技（5只涨停、7只大涨）

量子科技：天融信及神州信息涨停（科大国创及国盾量子大涨）

机器人：

       华为极目机器人：铭科精技涨停

       自动化产线：远大智能涨停

合成生物：蔚蓝生物涨停

（6）医药（1只涨停、5只大涨）

创新药：诺思格20厘米（泰格医药、普瑞思及C禾元大涨）

医疗器械：（山外山大涨）

（7）大金融（2只涨停）

创投：九鼎投资及京投发展涨停

（8）其他（1只涨停、2只大涨）

华为鸿蒙：华立股份涨停

轨道交通：（日月明大涨）

3、主线容量品种变动及比较

  无特殊情况

4、明日策略：
（1）开盘干了三层鼎泰高科（逻辑昨天说了，M9材料从玻纤布变为石英布，探针寿命从1000次降低到200次，市场有4倍增量空间）。盘中冲高8.5%出了三层仓位菲利华，3%附近买回来了，菲利华仍然五层仓位。

（2） 下一个交易日策略：

    今天连板梯队如下：时空科技6B（存储芯片）、平潭发展5B（福建）、
亚士创能4B（并购重组）。3只个股，存储芯片、并购重组及福建各1只。今天一进二如下：安泰集团2B（涨价反内卷-煤炭）、方大炭素2B（涨价反内卷-储能）、海兴电力2B（AI硬件-变压器）、中钨高新及宏和科技2B（AI硬件-M9材料）、宁波精达2B（AI硬件-液冷）、合富中国及瑞尔特2B（福建）、德龙汇能2B（并购重组）。9只个股，涨价反内卷2只、福建2只、并购重组1只、AI硬件4只、其中M9材料2只、变压器及液冷各1只。

（3） 下一日判断

       目前市场有如下要点提炼：

       第一、昨天说了强度不要那么强，今天指数大涨，但涨跌各半，很多人持股体感不好，刚好这种能支撑市场继续向上。海外科技的持续性还是比较好的，核心就是1.6T光模块及M9材料。后续应该还是继续走趋势，不要等着确定性继续观察，今天分歧又是好的上车点。

      第二、今天整体强度来看一般，指数虽然大涨但情绪一般，明天往上往下都有可能，但如果往下是上车点而不是下车点，还是那句不要轻易看空。

      第三、后续市场还是要在1.6T光模块以及M9材料里面做文章。M9材料鼎泰高科已经开始，这个逻辑很硬。台光电是目前唯一通过英伟达M9认证并具备量产能力的厂商。台光电的Q布供应商，核心为菲利华，其他包括宏和科技以及中材科技。台光电的HVLP4铜箔供应商，核心为铜冠铜箔、其他包括德福科技。要按照逻辑最直接的方向来，不要到处去碰杂毛！其他就是覆铜板生益科技。别的乱蹭的不要去瞎搞。

      第四、整体市场不温不火，反而有利于行情往前推进，一旦高潮反而要脱手收工，目前主观判断这是科技年前的最后一波，估计到11月偏下旬又要调整。所以这段时间抓紧干科技，特别是海外科技，不要天天疑神疑鬼！

       明天主观认为还是科技调大梁，就算调整仍然是买入机会。现在4000点了股民没有热度，核心原因是，市场涨的要么是你不敢买的，PCB与CPO，海外科技，要么是你不想买的，农业银行，高红利，打不赢就加入，遇到这种情况多反思自己的策略，而不是要怨恨市场！