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又到周末了，恭祝大家周末愉快，今天呢，市场是全线较好上涨，相信大家这个周末又有期待了，毕竟上证指数已经是涨到3950点，再往上走就能够突破历史性的4000点，为什么我们一直在说4000点它是一个历史性的呢？因为A股上一次4000点还是在十年前，并且在上一轮牛市当中，4000点是被称为A股牛市的起点的，只不过后面涨上去之后又遭遇到了大幅度波动下来，然后晃晃悠悠十年时间过去了，再次挑战到时间点就显得尤为的重要。当A股大盘指数突破4000点，才会让绝大多数人相信A股真的进入牛市了，虽然说现在我们说A股牛市牛市，但是我相信很多人是没有牛市的感觉的，4000点突破之后，极有可能才是绝大多数滞涨板块品种迎来补涨时机，甚至是主升浪的关键节点。这个观点我们之前说过很多次了，听到这个地方点个赞啊，由于平台的机制，大家点赞越多，那么我们讲课就越有动力，也能让更多的人听到我们的声音啊。 图片 我们提出的观点是本周就是要迎来修复性回升的行情，这也是10月份双创指数的快速杀跌，我们认为它是属于金融衍生品方向，由之前做多转为做空啊，进行一个收割的行为，衍生品方向收割结束之后呢，接下来他就开始重新往上涨了，那么多人问这个衍生品为什么长高了，他就会有收割行为呢？这也是市场的一种走势吧，就像黄金涨高了，它也会出现一个下跌，然后空头展开反击啊，进行对多头的收割啊，逻辑上是一致的，但是这一个对空头对多头的收割并不能改变A股整体趋势向上，所以我们一直在说，短期的波动，只要你能忍住啊，只要你不去恐慌，那么保持耐心，市场慢悠悠慢悠悠又上去了，所以我们一直在说啊.所以呢，在策略上我们昨天就讲的很清楚了，宠辱不惊，闲看庭前花开花落，去留无意，漫随天外云卷云舒，它的核心思想就是让我们保持淡定，近代新一轮向上行情重新到来，那么今天市场出现了一个放量回升呢，也就意味着新一波的行情已经来了。 图片 那么很多人又会问呢，那么券商大涨，市场就会脉冲，一直都说不能够走脉冲行情，需要走慢牛，那怎么办呢？那么我的理解是市场需要慢牛，也不是说不能够让某一天大涨或者某几天大涨，它要的是整体结构的慢牛，那么出现了一次快速的拉升之后，然后再出现震荡行情往上涨，因为我们讲的漫游并不是说4000点，它就是顶点不能往上走了，如果4000点就是顶点不能往上走，那么AI科技拉高了之后，我必须把AI科技往实里拉，大跌，那么我才能让我一个新能源涨好，等到券商在涨的时候，我必须把新能源也得大跌上去，那这样子点位永远都在4000点。但是漫游的核心逻辑并不是这样的，它是由3500点到4000点，从4000点再到4500点，慢慢一步一个台阶上去，那么既然指数还是往上涨的，那么平摊到很多的板块，平摊到一些热点的板块，零涨的板块，它是不是还是能够往上做多的，所以呢，对于当前的指数，我们一直在说，如果说券商不回升，券商不进攻，指数是上不去的，即便上去也会回来，这就是在10月份的时候，我们可以看到双创指数再创新高的时候，由于券商没有跟进，那么怎么样就出现了快速的回落，所以听到这个地方大家听明白了，打666上来。不过我这里要特别强调一点，我们一直在说券商并不是说要向市场，要向大家推荐券商，就像我们一直在说这个AI科技的时候，AI科技现在涨起来了。我们也不是要向大家推荐AI科技，只是想告诉大家一个点，很多人说，哎呀你只讲券商，那肯定不是的，我们一直也在讲这个AI科技，尤其我们讲到AI科技当中，从CPU，PCB、叶冷，再到存储芯片，你可以看到现在存储芯片涨分了，对吧，今天那一个香浓又是20厘米，所以呢，听课呢，不能只听自己观点一致的方向，很多人听课呢，他会有一种什么样的习惯，他观点跟我们的课程当中的某个观点一致的时候，他就认为我们课程只讲了这个东西，但这个观点呢，最终没有兑现的时候，他就说我就是被这个课给害死的啊，如果是这种想法的，说明你呢，还是一个巨婴没有长大，我们讲的所有的观点啊，都是什么呢？都是这一个偏信则暗，兼听则明嘛，你可以多去吸取一下别人的这一个观点，然后融合成自己的观点，就像逻辑一样，无论别人说什么，我始终会坚持自己的观点，就像这几年以来，我们一直坚定的认为A股的宏观趋势向上，既然宏观趋势向上，我在投资策略当中，那么我就有信心有耐力去坚守，那这个坚守呢，到现在为止的话，其实已经是迎来了很大的丰收啊，尤其是在这个AI科技方向，那么再往后走呢，我们认为新能源方向也好，包括这个金融方向也好，包括大消费方向也好，可能都会有机会，只是说现在属于一个板块轮动等待的阶段。 图片 那么再往后走，这个高低切换会延续吗？我们的观点认为会，因为当大盘指数突破4000点，我们早就已经分析过了，此时就会迎来大量场外资金进场，然后推动很多滞涨的板块和品种迎来补涨行情，如果说券商因为三季报的刺激形成了强势的上涨，那么整个市场的人气呢，就会快速的上行，我们讲看待市场啊，永远不能用固定的思维，什么叫做固定的思维，就比如说我们现在。一直认为市场它只能走漫游，那就意味着指数只能慢慢涨，就不能够出现有大阳线，这个是不对的，因为某一个小阶段的大阳线，它就会对某一个小阶段的大阴线调整，但是整体而言呢，它就是一个螺旋式向上的走势. 图片 你们会发现我们在三千八九百点长期的震荡，难道说仅仅只是为了突破4000点吗？那我认为显然是不是的，它极有可能就是一个快速向上走高的过程，因为在过去20多年的交易上案当中，那我得出一个经验结论，很多时候的横盘震荡，如果你定义为它是空中加油蓄势，那一旦它开始突破向上的时候，它往往会有一个加速的7啊，我们当然希望市场能加速，但是能不能出现呢？这个不好说，所以呢，我们要再次特别强调一点，股市有风险，投资需谨慎，我们必须提醒风险啊，多提醒风险，然后这两天有人跟我联系，说老师你为什么现在每堂讲课都这么罗里吧嗦的提醒风险。哎，不提醒风险，某一天你们可能都看不到了，你们只能全网去搜索吧，微博上啊，公众号上啊，看看啊，只能是这样子呢，我们也学会了狡兔三窟. 图片 我们再来看一下今天板块的变化，今天板块当中呢，我们可以看到领涨的方向是重新回到了啊这一个AI科技，那么为什么今天AI科技大涨呢？核心的点就在于部分的体验，已经公布了三季报业绩炸裂，然后呢又带动了百货上涨，这是不是和我们前两天分析的一模一样，我们讲AI科技什么时候带动双钻指数再创新高呢？那就是得看三季报的时候，再一次验证了AI科技的部分龙头企业，他们的业绩维持高增长，那么它就会重新上去了。我们看到今天封板的生意电子，它的这一个净利润应该是三季度啊，三财三季度也不是三季度吧，就是它的这一个就是财报啊，第三季度的财报，前三个季度净利润是暴增了4~5倍啊，利润突破10个亿，所以呢，今天就20厘米涨停了，也就带动了系列的这一个PCB方向出现上涨，PCB前期的龙头盛红啊也出现了回升，那除了这个方向之外呢，其他的也是这么一个特征，就相当于存储芯片涨价预期，那么今天有多只品种也是大涨的，除了这一个。普兰股份，那么存储芯片当中第一大龙头，那么香农今天也是呈现出了20厘米，这个都是属于短期内你可以看到直接从36变成了127，翻了3~4倍。 图片 所以说慢游慢游它的最大特征是什么？就是你守住的方向进入到了主升呢，那转起来速度就会非常的快啊。除了香浓之外，像我们实战直播当中经常有分析到的香波啊，百维等等，德明其实也都成立出了一轮牛市的结构，但是我们会发现这些品种都是在9月中旬才开始启动，9月中旬之间你都定义为它是垃圾，为什么呢？因为9月中旬之前CPU PCP大涨的时候，这些品种涨了没有，都没涨，全部都在横盘震荡，这恰恰是在告诉我们，漫牛板块轮动行情当中，我们要有耐心等待，你的方向应该组成了。在此特别提醒一下，我们所分析到的板块和个股做均不做他人交易的依据。股市有风险，投资需谨慎啊。好了，讲完这个点之后呢，那么我们继续来看一下市场当中今天还有哪些信号值得我们关注，AI芯片方向呢？它的上涨核心的点就在于我们今天收盘之后也写了一篇文章，告诉大家十五五的规划里面，它的核心点有两大。第一大是重提以经济建设为中心，我觉得这个非常的关键啊，说明接下来的话，经济股市反哺经济，经济上升再推动股市，这样就会形成一个良性的循环往上涨，就像过去很多年没股市一样的，只要他的经济还是往上的，那么它的股市继续往上，股市向上，然后大家挣钱又能够反哺经济，其实过去在疫情以来，欧洲市场也好，亚太市场都是这么一个特征，但是A股现在也走向这个特征，就是比较好的。那么第二个就什么呢？就是。已经把科技发展，发展科技的制高点作为了最核心的战略，所以呢，今天AI科技整体上呢，也是对十五五规划的一个正反馈，但是AI科技作为一条主线之外。它还有什么值得我们去关注的，那就是它的板块轮动，我们之前一直在说这一轮的AI科技，我们就是去看算力的整个产业链就可以了，算力的整个产业链第一步我们要AI芯片，然后通过这一些服务器的配件，光模块啊等等组建数据中心，数据中心组建需要用到验能，验能站，然后数据中心组建之后，数据中心它提供算力收费，那么这个就是最后一个环节，所以说前面几个环节当中，我们可以看到组建这个AI芯片当中涉及到的PCB啊，然后在组建服务器当中涉及到的光模块、CPU都大展了，然后组建数据中心的这个页呢都大展了，那么剩下的只是什么呢？就是算力数据中心了啊，这个就是从产业逻辑当中去进行推导啊，对不对，我也不知道，就看后续市场的表现嘛啊，因为我们在这个公开课当中，我们说的所有东西的话都只能是模棱两可，剩下靠大家自己去思考啊，当然虽然说我自己心里是有答案的，但是呢，我们也不能很明确的表达出来. 图片 这是我们讲的一个逻辑，那么另外一个逻辑是什么呢？就是我们一直在说，A股要想继续上行呢，你必须得有一个两只脚前进的重大特点，那说来说去呢，就还是要看券商与反应，所以说目前但凡券商没有暴涨之前，对于整个指数我还是抱有极大的信心的，你说券商出现了一轮大涨之后呢，指数接下来后继乏力，或者说市场进入到阶段性的一个调整，我觉得都是有可能的，但是券商没有发力之前，它就没有太多的阶段性调整，就比如说这一次我们讲双上指数，我们讲它最大的值，也就是在箱体当中维持个把月，这个箱体当中维持个把月，不是说它要下跌到个把月，就相当于它的高点到它的低点维持个把月之后，然后有外向的突破，因为沪指就是给我们做了这么一个榜样，你可以看到它自建的高点是在8月底，然后真正突破呢，是在什么时候呢？是在10月初的时候，差不多也就是一个多月的时间就开始向上突破了，那么对于创业板方向而言呢，大致最极致的这一个走势啊，最极致的这一个弱势就这么走，那你稍微强势一点的话，那基本上的话到目前为止，一二三四五六七八九十十一是吧，也就是半个多月的时间，已经开始有可能往上突破了，如果说下周又开始创新高了，那么整个市场呢，就会进入到一个更佳的状态，也有可能是今年最佳的状态，因为大盘突破4000点的话，突破这个重大的心理点位的话，极有可能是引发市场一轮较好的金融行情的. 图片 我们也来看一下市场当中今天的大宗商品的变化，其实对于大宗商品啊，我们在上上一堂课的时候，其实我们是有解析的，我们告诉大家，对于黄金白银涨到高点方向呢，你可以看到它就有空投进行做空，因为像这种大宗商品啊，既可以做多也可以做空，当你在末端的时候，高点末端的时候加速了，往往就是新型散户进场，然后空投就开始猎杀，这也跟我们双创指数调整是一样的，这叫做啊这个空投收割多头。所以说我们讲呢，黄金然后联动到白银这个阶段呢，就不能去追高了，然后我们看的是什么呢？看的是铜铝铅锌西等方向迎来一个补涨，那么你可以看到铜现在有补涨的，然后呢，铝也开始有补涨创新高，铅就不用讲了，前两天啊，前天的时候大涨，那么新包括也出现上涨，新也是出现上涨的啊，这就是我们对于大宗商品的一个理解啊，当然这仅仅代表我个人的对市场的一个一个分析啊，不能作为他人投资的依据，然后我们重点讲到的接下来的核心点是什么呢？就是看我们国内这一个。对于反内卷，或者说国内产能进行一个出清过程当中，有可能出现粒子性底部机会的系列的品种去多观察，那么我们讲到了，无论是这个工业硅啊，镀晶硅也好，还是碳酸锂也好，那么最近也开始拐头向上了，那么玻璃纯碱的逻辑其实也是一样，逢低我们认为可以适当性的去研究多头的形态，那么其他的一些方向呢，包括这个豆类的食品啊，由于目前这个中美博弈，再加上全球产大豆的，现在不仅仅是美国，巴西，阿根廷都有，南美洲就是产大豆的最佳的地方，那这样子呢，像这种豆类的食品的话，目前还没有出现说一个大幅度涨价预期的阶段，所以呢，其他的一些大部分商品，我个人的观点都是以观望为主啊，那对于这种ETF方向呢，我们可以看到我们在近期的时候给大家分享。ETF当中市场呈现出反弹，指数类ETF我们只关注这一些科技类方向的。指数类像科创50啊，这些都已经起来了，那么我们可以看到目前像云计算已经开始出现回升，我们在上堂课的时候也讲到云计算，这就是我们刚才所讲到的整个AI产业链当中，到了这个算力数据中心这一块还没有真正的爆发。但是50ETF，包括信创云计算这一个都已经开始有异动了，这个就展现出两个点，一个就是AI软件有走强的迹象，第二个点呢，也就是说国产替代它开始逐步的走强了，那么无论是人工智能AI，ETF还是人工智能ETF展现出的都是这个特征啊，包括芯片类方向，因为国产替代嘛，那么你核心的点就是要发展国内的这一些硬科技，AI硬科技，那么AI软件方向呢，已经有异动了，我们可以重点去关注AI软件接下来接力的方向，那再剩下的就是我们所说的证券类等低位的板块，在4000点。最后迎来这一种补档的行为，包括大消费的方向啊，其他的我们就不一一去讲解了，讲到这里也已经比较多了，那么剩下的我们就靠周末的热点解析给大家去做分析吧。好了，今天就说到这个地方，谢谢大家收听。

注：股市有风险，投资需谨慎